План ФХД на 2023 год
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код |
Код по |
Аналити- |
Сумма |
|||
|
строки |
бюджетно |
ческий |
на 2023 г. |
на 2024 г. |
на 2025 г. |
за пре- |
|
|
|
класси- |
код4 |
текущий |
первый |
второй |
делами |
|
|
|
фикации |
|
финан- |
год |
год |
планового |
|
|
|
Российско |
|
совый |
планового |
планового |
периода |
|
|
Ф |
едерации |
|
год |
периода |
периода |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года5 |
0001 |
х |
х |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года5 |
0002 |
х |
х |
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
|
|
34 784 081,50 |
33 634 729,50 |
33 990 085,50 |
|
|
в том числе: |
1100 |
440 |
974.00000000000000440 446 974205 |
0,00 |
|
|
|
|
доходы от собственности, всего |
|||||||
|
в том числе: |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
|
29 737 443,00 |
28 598 266,00 |
28 958 266,00 |
|
|
в том числе: |
1210 |
130 |
974.00000000000000130 131 974400 |
1 013 490,00 |
981 169,00 |
1 041 169,00 |
|
|
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения |
|||||||
|
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового |
|||||||
|
образования, создавшего учреждение |
|||||||
|
|
|
|
974.00000000000000130 131 974208 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000130 131
974400-R163S |
28 887,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000130 131
974400-R163 |
1 077 969,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000130 131
974400-R20 |
24 017 097,00 |
24 017 097,00 |
24 017 097,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000130 131 974410 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
0,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
|
безвозмездные
денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
5 046 638,50 |
5 036 463,50 |
5 031 819,50 |
|
|
в том числе: |
1510 |
180 |
|
|
|
|
|
|
целевые субсидии |
|||||||
|
|
1520 |
180 |
974.00000000000000150 974500-22-53030 |
1 718 640,00 |
1 718 640,00 |
1 718 640,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974500-22-53040 |
2 392 518,00 |
2 392 518,00 |
2 363 452,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974500-22-53040L |
12 096,00 |
12 096,00 |
12 060,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974500-22-53040-R190 |
12 082,00 |
12 082,00 |
36 540,00 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974502 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974500-R261 |
811 014,75 |
811 014,75 |
811 014,75 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974500-R261S |
90 112,75 |
90 112,75 |
90 112,75 |
|
|
|
|
|
974.00000000000000150 974506 |
10 175,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего6 |
1980 |
х |
|
|
|
|
|
|
из них: |
1981 |
510 |
|
|
|
|
х |
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской |
|||||||
|
задолженности прошлых лет |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего: |
2000 |
х |
|
34 784 081,50 |
33 634 729,50 |
33 990 085,50 |
|
|
в том числе: |
2100 |
х |
|
24 952 912,00 |
24 952 912,00 |
24 952 912,00 |
х |
|
на выплаты персоналу, всего |
|||||||
|
в том числе: |
2110 |
111 |
|
19 165 063,00 |
19 165 063,00 |
19 165 063,00 |
х |
|
оплата труда |
|||||||
|
оплата труда |
|
|
974.0702.Ц710212010.111.211 974400-R20 |
17 785
063,00 |
17 785
063,00 |
17 785
063,00 |
|
|
оплата труда |
|
|
974.0702.Ц710553030.111.211 974500-22-53030 |
1 315
000,00 |
1 315
000,00 |
1 315
000,00 |
|
|
|
|
|
974.0702.Ц710212010.111.266 974400-R20 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
974.0702.Ц710553030.111.266 974500-22-53030 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
прочие выплаты
персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
|
|
х |
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, |
2130 |
113 |
|
|
|
|
х |
|
для выполнения отдельных полномочий |
|||||||
|
взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате |
2140 |
119 |
|
5 787 849,00 |
5 787 849,00 |
5 787 849,00 |
х |
|
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
|||||||
|
в том числе: |
2141 |
119 |
974.0702.Ц710212010.119.213 974400-R20 |
5 389 209,00 |
5 389 209,00 |
5 389 209,00 |
х |
|
на выплаты по оплате труда |
|||||||
|
|
|
119 |
974.0702.Ц710553030.119.213 974500-22-53030 |
398 640,00 |
398 640,00 |
398 640,00 |
х |
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
|
х |
|
в том числе: |
2210 |
320 |
|
|
|
|
х |
|
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных |
|||||||
|
социальных выплат |
|||||||
|
из них: |
2211 |
321 |
|
|
|
|
х |
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, |
|||||||
|
кроме публичных нормативных обязательств |
|||||||
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов
на социальную поддержку |
2220 |
340 |
|
|
|
|
х |
|
обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
|||||||
|
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, |
2230 |
350 |
|
|
|
|
х |
|
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов |
|||||||
|
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
|||||||
|
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения |
2240 |
360 |
|
|
|
|
х |
|
родителей |
|||||||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
254 219,00 |
257 219,00 |
257 219,00 |
х |
|
из них: |
2310 |
851 |
974.0702.Ц710170550.851.291 974400 |
246 719,00 |
257 219,00 |
257 219,00 |
х |
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
|||||||
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
|
851 |
|
|
|
|
|
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы |
2320 |
852 |
974.0702.Ц710170550.852.291 974400 |
7 500,00 |
|
|
х |
|
Российской Федерации, а также
государственная пошлина |
|||||||
|
уплата штрафов
(в том числе административных), пеней,
иных платежей |
2330 |
853 |
974.0702.Ц710170550.853.291 974400 |
|
|
|
х |
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
х |
|
|
|
|
х |
|
из них: |
2410 |
810 |
|
|
|
|
х |
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
|||||||
|
прочие выплаты (кроме выплат
на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
х |
|
|
|
|
х |
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений |
2520 |
831 |
|
|
|
|
х |
|
по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения |
|||||||
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 |
2600 |
х |
|
9 576
950,50 |
8 424
598,50 |
8 779
954,50 |
|
|
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных |
2620 |
242 |
|
|
|
|
|
|
технологий |
|||||||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
|
муниципального имущества |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочую закупку
товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
8 326
468,50 |
8 280
972,50 |
8 636
328,50 |
|
|
из них: |
|
|
974.0702.Ц710212010.244.221 974400-R20 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
Услуги связи |
|||||||
|
Коммунальные услуги |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.223 974400 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
Работы, услуги
по содержанию имущества |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.225 974400 |
109 874,00 |
109 874,00 |
109 874,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.226 974400 |
73 050,00 |
73 050,00 |
73 050,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
974.0702.Ц710212010.244.226 974400-R20 |
407 116,00 |
407 116,00 |
407 116,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
974.0702.Ц711071880.244.226 974400 |
8 420,00 |
|
30 000,00 |
|
|
Страхование |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.227 974400 |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
|
|
974.0702.Ц710212010.244.310 974400-R20 |
354 109,00 |
354 109,00 |
354 109,00 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.342 974208 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.343 974400 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) |
|
|
974.0702.Ц710170550.244.346 974400 |
7 000,00 |
|
25 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения |
|
|
974.0702.Ц710212010.244.349 974400-R20 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц711474540.244.342 974506 |
10 175,00 |
|
|
|
|
Работы, услуги
по содержанию имущества |
|
|
974.0702.Ц810470280.244.225 974400 |
2 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
974.0702.Ц850276260.244.226 974400 |
19 742,00 |
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
974.0702.Ч230174310.244.226 974400 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0709.Ц720372140.244.342 974410 |
|
|
300 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0707.Ц760212150.244.342 974400 |
7 959,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц7114L3040.244.342 974500-22-53040 |
2 392 518,00 |
2 392 518,00 |
2 363 452,00 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц7114L3040.244.342 974500-22-53040L |
12 096,00 |
12 096,00 |
12 060,00 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц7114L3040.244.342 974500-22-53040-R190 |
12 082,00 |
12 082,00 |
36 540,00 |
|
|
Работы, услуги
по содержанию имущества |
|
|
974.0401.Ц610172260.244.225 974502 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц7114S1560.244.342 974500-R261S |
90 112,75 |
90 112,75 |
90 112,75 |
|
|
Увеличение стоимости продуктов питания |
|
|
974.0702.Ц7114S1560.244.342 974500-R261 |
811 014,75 |
811 014,75 |
811 014,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247 |
|
1 250 482,00 |
143 626,00 |
143 626,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
974.0702.Ц710170550.247.223 974400 |
143 626,00 |
143 626,00 |
143 626,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
974.0702.Ч4104SА720.247.223 974400-R163 |
1 077 969,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
974.0702.Ч4104SА720.247.223 974400-R163S |
28 887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты муниципальной |
2650 |
400 |
|
|
|
|
|
|
собственности, всего |
|||||||
|
в том числе: |
2651 |
406 |
|
|
|
|
|
|
приобретение объектов
недвижимого имущества |
|||||||
|
муниципальными учреждениями |
|||||||
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества |
2652 |
407 |
|
|
|
|
|
|
муниципальными учреждениями |
|||||||
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего8 |
3000 |
100 |
|
|
|
|
х |
|
в том числе: |
3010 |
|
|
|
|
|
х |
|
налог на прибыль8 |
|||||||
|
налог на добавленную стоимость8 |
3020 |
|
|
|
|
|
х |
|
прочие налоги,
уменьшающие доход8 |
3030 |
|
|
|
|
|
х |
|
Прочие выплаты, всего9 |
4000 |
х |
|
|
|
|
х |
|
из них: |
4010 |
610 |
|
|
|
|
х |
|
возврат в бюджет средств субсидии |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения
по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг10
|
№ |
Наименование показателя |
Коды |
Год |
Сумма |
|||
|
п/п |
строк |
начала |
на 2023
г. |
на 2024 г. |
на 2025 г. |
за пре- |
|
|
|
|
закупки |
(текущий |
(первый год |
(второй год |
делами |
|
|
|
|
|
финансовый |
планового |
планового |
лановог |
|
|
|
|
|
год) |
периода) |
периода) |
периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплаты на закупку
товаров, работ, услуг, всего11 |
26000 |
х |
9 576 950,50 |
8 424 598,50 |
8 779 954,50 |
|
|
|
в том числе: |
О |
|
|
|
|
|
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансо |
|||||||
|
применения норм
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ « |
|||||||
|
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ |
|||||||
|
и муниципальных нужд»
(Собрание законодательства Российской Феде |
|||||||
|
№ 14,
ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 4 |
|||||||
|
1.1. |
рального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, раб |
26100 |
х |
|
|
|
|
|
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российск |
|||||||
|
2011, №
30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный зако |
|||||||
|
1.2. |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответству |
26200 |
х |
|
|
|
|
|
финансовом году
без применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ |
|||||||
|
и Федерального закона № 223-ФЗ12 |
|||||||
|
1.3. |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансо |
26300 |
х |
|
|
|
|
|
с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13 |
|||||||
|
1.4. |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответству |
26400 |
х |
9 576 950,50 |
8 424 598,50 |
8 779 954,50 |
|
|
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ |
|||||||
|
закона № 223-ФЗ13 |
|||||||
|
1.4.1. |
в том числе: |
26410 |
х |
2 648 952,00 |
1 506 775,00 |
1 866 775,00 |
|
|
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение вып |
|||||||
|
муниципального задания |
|||||||
|
1.4.1.1. |
в том числе: |
26411 |
х |
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
|||||||
|
1.4.1.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 |
26412 |
х |
|
|
|
|
|
1.4.2. |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым |
26420 |
х |
3 327 998,50 |
3 317 823,50 |
3 313 179,50 |
|
|
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации |
|||||||
|
1.4.2.1. |
в том числе: |
26421 |
х |
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
|||||||
|
1.4.2.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 |
26422 |
х |
|
|
|
|
|
1.4.3. |
за счет
субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных |
26430 |
х |
|
|
|
|
|
1.4.5. |
за счет
прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
х |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600
000,00 |
|
|
1.4.5.1. |
в том числе: |
26451 |
х |
|
|
|
|
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
|||||||
|
1.4.5.2. |
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26452 |
х |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600
000,00 |
|
|
2. |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фи |
26500 |
х |
5 976 950,50 |
4 824 598,50 |
5 179 954,50 |
|
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему г |
|||||||
|
|
в том числе
по году начала
закупки: |
26510 |
|
5 976 950,50 |
4 824 598,50 |
5 179 954,50 |
|
|
3. |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем фин |
26600 |
х |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему |
|||||||
|
|
в том числе
по году начала
закупки: |
26610 |
|
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
И.А.Соловьева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Руководитель-главный бухгалтер
О.К.Митюкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
ведущий экономист Т.Н.Шикарева
5-13-78
« 02
»
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
января 20 23 г.