1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Тип документа
План
Дата публикации
08.01.2024
75





План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г

(на 2024г и плановый период 2025 и 2026 годов)

 КОДЫ
от « 29   декабря 20 23  г.2 Дата 29.12.2023
Орган, осуществляющий по Сводному реестру 973Q4793
функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики глава по БК 974
по Сводному реестру 973НИ7690
ИНН 2108001109
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1" Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики КПП 210801001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя Код Код по Аналити- Сумма
строки бюджетной ческий на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. за пре-
  класси- код4 текущий первый второй делами
  фикации   финан- год год планового
  Российской   совый планового планового периода
  Федерации 3   год периода периода  
1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 х х 0,00      
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 х х        
Доходы, всего: 1000               43 951 018,34 35 804 306,63 33 096 035,00  
в том числе: 1100 440 974.00000000000000440 446 974205 0,00      
доходы от собственности, всего
в том числе: 1110            
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130   38 997 491,34 30 850 779,63 28 091 768,00  
в том числе: 1210 130 974.00000000000000130 131 974400 1 453 209,00 1 548 132,00 1 351 911,00  
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
      974.00000000000000130 131 974208 12 293 449,34 5 555 417,63 2 992 627,00  
      974.00000000000000130 131 974200 0,00      
      974.00000000000000130 131 974400-R163S 173 056,00 0,00 0,00  
      974.00000000000000130 131 974400-R163 1 330 547,00 0,00 0,00  
      974.00000000000000130 131 974400-R20 23 747 230,00 23 747 230,00 23 747 230,00  
               
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140   0,00      
в том числе: 1310 140 974.00000000000000140 141 974207 0,00      
 
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150          
в том числе:              
прочие доходы, всего 1500 180   4 953 527,00 4 953 527,00 5 004 267,00  
в том числе: 1510 180          
целевые субсидии
  1520 180 974.00000000000000150 974500-24-53030 1 718 640,00 1 718 640,00 1 718 640,00  
      974.00000000000000150 974500-24-53040 2 386 686,00 2 338 470,00 2 242 038,00  
      974.00000000000000150 974500-24-53040L 12 054,00 36 162,00 84 378,00  
      974.00000000000000150 974500-24-53040-R190 12 054,00 36 162,00 84 378,00  
      974.00000000000000150 974500-R261 124 771,50 124 771,50 124 771,50  
      974.00000000000000150 974500-R261S 13 863,50 13 863,50 13 863,50  
      974.00000000000000150 974506 98 448,00 98 448,00 98 448,00
      974.00000000000000150 974500-24-51790 239 840,00 239 840,00 272 490,00  
      974.00000000000000150 974500-24-51790-R329 2 420,00 2 420,00 20 510,00  
      974.00000000000000150 974500-R326 344 750,00 344 750,00 344 750,00  
      974.00000000000000150 974502 0,00 0,00 0,00  
      974.00000000000000150 974517-R20 0,00      
прочие поступления, всего6 1980 х          
из них: 1981 510         х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
               
Расходы, всего: 2000 х   43 951 018,34 35 804 306,63 33 096 035,00  
в том числе: 2100 х   25 194 329,00 25 194 329,00 25 245 069,00 х
на выплаты персоналу, всего
в том числе: 2110 111   19 350 482,00 19 350 482,00 19 389 453,00 х
оплата труда     974.0702.Ц710212010.111.211 974400-R20 17 834 414,00 17 844 414,00 17 844 414,00          
оплата труда     974.0702.Ц710553030.111.211 974500-24-53030 1 315 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00          
      974.0702.Ц710212010.111.266 974400-R20 10 000,00              
      974.0702.Ц710553030.111.266 974500-24-53030 5 000,00              
      974.0702.Ц710212010.111.211 974499-R19                
      974.0702.Ц76ЕВ51790.111.211 974500-24-51790 184 209,00 184 209,00 209 286,00  
      974.0702.Ц76ЕВ51790.111.211 974500-24-51790-R329 1 859,00 1 859,00 15 753,00  
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112   0,00     х
      974.0702.Ц710170550.112.226 974400                
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 2130 113   0,00     х
для выполнения отдельных полномочий
      974.0702.Ц710170550.113.226 974400                
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 2140 119   5 843 847,00 5 843 847,00 5 855 616,00 х
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе: 2141 119 974.0702.Ц710212010.119.213 974400-R20 5 389 015,00 5 389 015,00 5 389 015,00 х
на выплаты по оплате труда
      974.0702.Ц710553030.119.213 974500-24-53030 398 640,00 398 640,00 398 640,00 х
      974.0702.Ц710212010.119.213 974499-R20       х
      974.0702.Ц76ЕВ51790.119.213 974500-24-51790 55 631,00 55 631,00 63 204,00  
      974.0702.Ц76ЕВ51790.119.213 974500-24-51790-R329 561,00 561,00 4 757,00  
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300         х
в том числе: 2210 320         х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них: 2211 321         х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 2220 340         х
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 2230 350         х
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 2240 360         х
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850   314 367,00 129 193,00 206 647,00 х
из них: 2310 851 974.0702.Ц710170550.851.291 974400 77 187,00 123 193,00 200 647,00 х
налог на имущество организаций и земельный налог
    851 974.0702.Ч4104SА720.851.291 974400-R163 194 799,00                        
    851 974.0702.Ч4104SА720.851.291 974400-R163S 36 381,00                        
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 2320 852 974.0702.Ц710170550.852.291 974400 6 000,00 6 000,00 6 000,00 х
Российской Федерации, а также государственная пошлина
    852 974.0702.Ч4104SА720.852.291 974400-R163                          
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 974.0702.Ц710170550.853.291 974400       х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х         х
из них: 2410 810         х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х         х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 2520 831         х
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7 2600 х   18 442 322,34 10 480 784,63 7 644 319,00  
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 2620 242          
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  2630 243          
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244   17 120 705,34 9 852 669,63 7 163 965,00  
из них:     974.0702.Ц710212010.244.221 974400-R20        
Услуги связи
Коммунальные услуги     974.0702.Ц710170550.244.223 974400 929 080,00 628 115,00 511 020,00          
Работы, услуги по содержанию имущества     974.0702.Ц710170550.244.225 974400 116 809,00 22 709,00 13 890,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц710170550.244.226 974400 42 500,00              
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц710212010.244.226 974400-R20 153 978,00 153 978,00 153 978,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц711071880.244.226 974400 16 000,00              
Страхование     974.0702.Ц710170550.244.227 974400 6 500,00              
Увеличение стоимости основных средств     974.0702.Ц710212010.244.310 974400-R20 319 823,00 319 823,00 319 823,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц710170550.244.226 974208 12 293 449,34 5 555 417,63 2 992 627,00          
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов     974.0702.Ц710170550.244.343 974400 112 239,00 140 000,00 140 000,00          
Увеличение стоимости прочих  материальных запасов однократного применения     974.0702.Ц710212010.244.349 974400-R20 40 000,00 40 000,00 40 000,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц711474540.244.226 974506 98 448,00 98 448,00 98 448,00          
Работы, услуги по содержанию имущества     974.0702.Ц810470280.244.225 974400 63 500,00              
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц850276260.244.226 974400 32 000,00              
Прочие работы, услуги     974.0702.Ч230174310.244.226 974400 2 200,00              
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц7114L3040.244.226 974500-24-53040 2 386 686,00 2 338 470,00 2 242 038,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц7114L3040.244.226 974500-24-53040L 12 054,00 36 162,00 84 378,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц7114L3040.244.226 974500-24-53040-R190 12 054,00 36 162,00 84 378,00          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц7114S1560.244.226 974500-R261S 13 863,50 13 863,50 13 863,50          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц7114S1560.244.226 974500-R261 124 771,50 124 771,50 124 771,50          
Прочие работы, услуги     974.0702.Ц71142029П.244.226 974500-R326 344 750,00 344 750,00 344 750,00          
    247   1 321 617,00 628 115,00 480 354,00          
Коммунальные услуги     974.0702.Ц710170550.247.223 974400 49 194,00 628 115,00 480 354,00          
Коммунальные услуги     974.0702.Ч4104SА720.247.223 974400-R163 1 135 748,00              
Коммунальные услуги     974.0702.Ч4104SА720.247.223 974400-R163S 136 675,00              
капитальные вложения в объекты муниципальной 2650 400          
собственности, всего
в том числе: 2651 406          
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2652 407          
муниципальными учреждениями
специальные расходы 2800 880                  
Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100         х
в том числе: 3010           х
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8 3020           х
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030           х
Прочие выплаты, всего9 4000 х         х
из них: 4010 610         х
возврат в бюджет средств субсидии
               
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№ Наименование показателя Коды строк Год начало закупки Код по бюд-жетной клас-сификации Российской Федера-ции10.1 Уникальный код 10.2  Сумма
п/п на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г. за пре-
(текущий (первый год (второй год делами
финансовый планового планового планового
  год) периода) периода) периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11 26000 х     18 442 322,34 10 480 784,63 7 644 319,00  
1.1. в том числе: 26100 х            
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 26200 х            
финансовом году без  применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года    26300 х            
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 26400 х     18 442 322,34 10 480 784,63 7 644 319,00  
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ13
1.4.1. в том числе: 26410 х     15 449 695,34 7 586 605,63 4 750 140,00  
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1.4.1.1. в том числе: 26411 х            
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26412 х            
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 26420 х     2 992 627,00 2 894 179,00 2 894 179,00  
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1. в том числе: 26421 х            
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14 26422 х            
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15 26430 х            
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х     0,00 0,00 0,00  
1.4.5.1. в том числе: 26451 х            
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х     0,00 0,00 0,00  
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 26500 х     18 442 322,34 10 480 784,63 7 644 319,00  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
  в том числе по году начала закупки: 26510       18 442 322,34 10 480 784,63 7 644 319,00  
 
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 26600 х     0,00 0,00 0,00  
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
  в том числе по году начала закупки: 26610       0,00 0,00 0,00  
 
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор   И.А.Соловьева 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     Руководитель-главный бухгалтер                         О.К.Митюкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ведущий экономист  Т.Н.Шикарева 5-13-78
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
« 29 » декабря 20 23  г.

Прикрепленный файл

pdf
plan-fhd-kssh1-2024.pdf 316,56 Kb 08.01.2024
Сведения об электронно-цифровой подписи
Дата и время
подписания		 08.01.2024 12:35
ФИО подписавшего
документ		 Соловьева Ирина Алексеевна
Должность Директор МБОУ "Комсомольская СОШ №1"
Уникальный
программный ключ		 00d1629cb3c2e94d9add205df5b8e1a784